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Ms Excel

Comment calculer le rendement escompté de mon portefeuille en Excel ?

Si le rendement attendu des différents investissements de votre portefeuille est connu ou peut être anticipé, vous pouvez calculer le taux de rendement global du portefeuille à l’aide de Microsoft Excel.

Si vous n’utilisez pas Excel, vous pouvez utiliser une formule de base pour calculer le rendement attendu du portefeuille.

Contenu

Calcul du rendement total escompté en Excel

Tout d’abord, entrez les étiquettes de données suivantes dans les cellules A1 à F1 : Valeur du portefeuille, nom de l’investissement, valeur de l’investissement, taux de rendement de l’investissement, poids de l’investissement et rendement total attendu.

Points clés à retenir

  • Indiquez la valeur actuelle et le taux de rendement attendu pour chaque investissement.
  • Indiquez le poids de chaque investissement.
  • Calculer le taux de rendement global du portefeuille.

Dans la cellule A2, entrez la valeur de votre portefeuille. Dans la colonne B, inscrivez le nom de chaque investissement de votre portefeuille. Dans la colonne C, inscrivez la valeur actuelle totale de chacun de vos investissements respectifs. Dans la colonne D, inscrivez les taux de rendement attendus de chaque investissement.

Dans la cellule E2, entrez la formule = (C2 / A2) pour rendre le poids du premier investissement. Entrez cette même formule dans les cellules suivantes pour calculer le poids du portefeuille de chaque investissement, en divisant toujours par la valeur de la cellule A2. Dans la cellule F2, entrez la formule = ([D2*E2] [D3*E3] + …) pour rendre le rendement total attendu.

Exemple

Dans l’exemple ci-dessus, supposons que les trois investissements totalisent 100 000 $ et qu’il s’agit d’obligations émises par l’État qui portent des taux d’intérêt annuels de 3,5 %, 4,6 % et 7 %.

Après avoir étiqueté toutes vos données dans la première ligne, entrez la valeur totale du portefeuille de 100 000 $ dans la cellule A2. Ensuite, entrez les noms des trois investissements dans les cellules B2 à B4. Dans les cellules C2 à C4, entrez les valeurs 45 000, 30 000 et 25 000 dollars, respectivement. Dans les cellules D2 à D4, entrez les taux de coupon respectifs mentionnés ci-dessus.

Ensuite, dans les cellules E2 à E4, entrez les formules = (C2 / A2), = (C3 / A2) et = (C4 / A2) pour obtenir les poids d’investissement de 0,45, 0,3 et 0,25, respectivement.

Enfin, dans la cellule F2, entrez la formule = ([D2*E2] [D3*E3] [D4*E4]) pour connaître le rendement annuel attendu de votre portefeuille. Dans cet exemple, le rendement escompté est :

= ([0.45 * 0.035] [0.3 * 0.046] [0.25 * 0.07])
= 0.01575 + 0.0138 + 0.0175
= 0,04705, soit 4,7%.

Pourquoi calculer le rendement escompté ?

Dans l’exemple ci-dessus, le rendement attendu est un chiffre prévisible. Par définition, la plupart des obligations ont un taux de rendement prévisible. C’est ce qui fait leur force.

Pour de nombreux autres investissements, le taux de rendement attendu est une moyenne pondérée à long terme des données historiques sur les prix. C’est là leur faiblesse. Comme le dit la norme de divulgation, les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.

C’est un point de référence imparfait, mais c’est le seul que vous obtenez pour les stocks.

Le calcul du taux de rendement attendu de vos investissements et de votre portefeuille dans son ensemble vous donne au moins des chiffres à utiliser pour comparer les différentes options d’investissement et envisager des décisions d’achat et de vente.

https://www.investopedia.com/ask/answers/072715/how-do-i-calculate-expected-return-my-portfolio-excel.asp

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